2023年预算编制情况

2023年预算总收入9.39亿元，预算总支出9.39亿元，收支平衡。

一、预算收入情况

 1.医疗收入预算7.23亿元，其中，门急诊医疗收入预算3.27亿元，是按照各医疗科室上报的门急诊人次及次均费用测算；住院医疗收入预算3.96亿元，是按照各医疗科室出入院人次及次均费用测算。

2.财政拨款收入预算2.06亿元，其中，财政基本拨款收入1.05亿元，包括公立医院人事薪酬8281.00万元、取消药品加成补助700万元、退休人员工资1463.82万元、离休人员工资81.53万元、院长年薪制补助35万元、遗属生活费4.33万元。财政项目拨款收入1亿元，包括规培人员财政补助877.80万元、耳鼻喉医院设备款2500万元、滨河分院设备款6000万元、第二临时方舱运行经费156.80万元、第一临时方舱医院基本运行经费220万元、疫情防治相关医务人员临时性工作补助经费330.87万元。

3.科教项目收入预算364万元（主要是GCP临床试验项目和科研专项）。

4.其他收入预算609.51万元。其中，经营收入300万元，非同级财政拨款收入预算140万元，利息收入39.5万元，捐赠收入1万元，其他收入129万元（进修实习收入、盘盈收入、外来器械消毒费收入、病案使用费收入等）。

二、预算支出情况

2023年支出预算总额9.39亿元，包括：

1.业务活动费用预算支出8.17亿元，其中：

（1）人员经费预算3.13亿元。

（2）商品和服务费用预算4.61亿元（包括药品费2.09亿元，卫生材料费1.41亿元、其他材料188.22万元、低值易耗品1100.47万元、办公费0.90万元、印刷费9.2万元、水费64万元、电费440万元、邮电费23.40万元、物业费551.81万元、车辆运行维护费46.30万元、维修费1300.64万元、培训费223.50万元、工会经费203.15万元、业务用燃料费450.00万元、洗涤费122.08万元、劳务费562.98万元、租赁费154.89万元（布草、通勤车）、其他商品和服务费用5562.79万元。

2.单位管理费用预算支出1.11亿元，其中：

（1）人员经费预算6890.63万元。

（2）商品和服务费用预算1846.19万元（包括卫生材料费4万元、其他材料28.03万元、低值易耗品87.37万元、办公费10.18万元、印刷费23.80万元、水费16万元、电费110万元、邮电费25.24万元、物业费142.95万元、车辆运行维护费8.7万元、差旅费17.20万元、维修费785.62万元、培训费121.91万元、工会经费35.85万元、业务用燃料费109.70万元、洗涤费30.52万元、劳务费150.28万元、租赁费38.84万元、其他商品和服务费用100万元。

3.经营费用预算100万元。（主要是眼镜材料）

4.资产处置费用预算7.35万元。（盘亏损失1500元、报废资产7.2万元）

5.其他费用预算1079.19万元。（包括短期贷款利息630万元、长期贷款利息344.18万元、罚没支出1万元、相关税费支出24万元、其他支出80万元）

三、借款情况

2023年银行借款1.82亿元。

四、固定资产购置情况

2023年购置固定资产预算为3358.04万元，其中器械科专用设备预算3000万元，招采办一般设备358.04万元。

五、无形资产购置情况

2023年购置无形资产预算为814.60万元。

六、提取医疗风险基金预算217万元（按医疗收入的千分之三计提）。

银川市第一人民医院 财务部

2023年3月15日