2021年预算编制情况

一、预算编制总体情况

本年预算总收入9.42亿元，预算总支出9.42亿元，收支平衡。

二、预算收入情况

1.医疗收入预算8亿元，其中，门诊医疗收入预算 3.30 亿元，是按照各医疗科室上报的门急诊人次及次均费用测算；住院医疗收入预算 4.70 亿元，是按照各医疗科室出入 院人次及次均费用测算。 门诊预算次均费用依据各科室不高 于上年度实际次均费用测算，住院预算次均费用依据各科室 上年度实际住院次均费用及本年度新技术、新业务开展情况 测算。社区医疗收入预算按社区上年实际医疗收入测算。

2.财政补助收入预算是按照本年度财政实际下发指标 数测算，总计 1.34 亿元，其中，财政基本补助收入 9104.44 万元，包括离退休经费 83.61 万元、遗属生活费 4.83 万元、 院长年薪制补助 35 万元、公立医院人事薪酬 8281.00 万元、 取消药品加成补助 700 万元。财政项目补助收入 4252.80 万 元，包括规培人员财政补助 1200 万元，滨河分院设备购置 经费 3000 万元，千名、万名医师下基层经费 22.80 万元， 全科医学科设备购置费 30 万元。

3.科教项目收入预算 68 万元。

4.其他收入预算 811.43 万元。其中，经营收入 305 万

元，非同级财政拨款收入预算 300 万元，利息收入 40 万元， 其他收入 166.43 万元。

三、预算支出情况

1.业务活动费用预算支出总计 8.47 亿元，其中，财政 基本拨款经费支出 7064.70 万元(其中工资薪酬补助 6364.7 万元、取消药品加成 700 万元等) ，财政项目拨款经费支出 4252.80 万元 (其中规培人员财政补助 1200 万元，滨河分院 设备购置经费 3000 万元，千名、万名医师下基层经费 22.80 万元，全科医学科设备购置费 30 万元) 。

2.单位管理费用预算支出 8386.54 万元，其中，财政基

本拨款经费支出 2039.74 万元(工资薪酬补助 1916.30 万元、 院长年薪 35 万元、离休费 83.61 万元、遗属生活费 4.83 万 元等 ) 。

四、重要支出情况

1.与“三重一大”经济事项有关的支出预算及测算说明。 在大额资金支付预算方面包括人员支出、药品支出、卫生材 料支出、购买设备支出、贷款情况和贷款利息支出均在 2021 年预算中反映。

贷款预算情况如下：按贷款合同约定， 归还长期借款 2387.50 万元，归还短期借款 6700 万元，归还贷款本金及利 息需上报院长办公会及党委会审议通过，贷款利息支出按照 银行贷款余额及利率测算 930.91 万元，其中长期贷款利息 516 万元，短期贷款利息 414.91 万元。

2.人员支出预算及测算说明。人员支出预算 3.49 亿元， 在编人员工资根据人社批复在编人员工资额测算，合同制、 返聘人员工资比照在编人员按照工龄、职称、 岗位测算 (包 含社会保障费)。临床人员奖励性绩效 1.34 亿元是按照RBRVS 点数测算，行政人员奖励性绩效 1.82 亿元与上年度测算依 据相同。人员经费总支出按照每年不低于上年度薪酬总额 15%的比例上浮，本年较上年增长 7.84%。

3.药品及卫生材料支出预算及测算说明。药品支出预算 2.05 亿元，是按照医院药品收入占医疗收入比例考核指标测 算。卫生材料支出预算是按照医院卫生材料支出占医疗收入 比例考核指标测算 1.5 亿元。

4. “三公经费”及会议费支出预算及测算说明。招待费预算支出3.35万元，主要招待来院专家住宿费及餐费。公务用车预算9万元（加保险费），按照三辆公务车每辆定额标准3万元测算。因公出国无预算。我院会议费预算分别在培训费和劳务费中包含。培训费预算407.31万元，劳务费预算382.99万元。

五、长期负债变动情况

    国家开发银行本年归还长期借款1387.50万元，建设银行本年归还长期借款1000万元。

六、对外投资收益及变动情况

2021年无对外投资收益。

七、固定资产投入情况说明

我院在2021年购置固定资产预算为9478.80万元。财政在2021年批复中未包含单位价值200万元以上的大型设备购置资金，根据我院医疗装备委员会会议决定，本年度新增固定资产单价为200万元以上设备有256排螺旋CT3000万元、全数字化彩色多普勒超声诊断仪320万元、电子十二指肠镜260万元、关节镜200万元。医疗设备维修支出950万元，房屋维修1352万元，一般设备维修支出798.40万元。

本年固定资产改造项目为“教学、科研、行政综合楼改造项目”总投资4289万元，资金来源为市财政资金。医院教学行政楼改造用于建设耳鼻咽喉头颈外科专科医院。

 八、其他重大事项

 我院无其他重大事项。

                                            银川市第一人民医院

                                           2021年1月29日